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MicroStrategy sorgt erneut für Schlagzeilen: Mit einer Rekord-Kapitalerhöhung und dem bislang größten Bitcoin-Kauf der Unternehmensgeschichte setzt der Software-Konzern alles auf eine Karte. Während die Bitcoin-Bestände auf ein historisches Hoch klettern, gerät die Aktie unter Druck – Anleger und Analysten blicken gespannt auf die nächsten Quartalszahlen und das wachsende Marktrisiko.
MicroStrategy setzt Milliarden auf Bitcoin – Rekord-Investition und Marktrisiken im Fokus
Der Software-Konzern MicroStrategy, der sich inzwischen als einer der größten Bitcoin-Investoren weltweit etabliert hat, setzt seinen aggressiven Bitcoin-Kurs unbeirrt fort. Laut Börse Express sammelte das Unternehmen über 2,5 Milliarden US-Dollar mit dem größten US-Börsengang des Jahres 2025 ein, um erneut massiv in die Kryptowährung zu investieren. MicroStrategy hat weitere 21.021 Bitcoins für durchschnittlich 117.256 US-Dollar pro Coin erworben. Damit besitzt das Unternehmen nun insgesamt 628.791 Bitcoins – ein Krypto-Schatz im Wert von rund 46,8 Milliarden US-Dollar zu aktuellen Kursen. Der durchschnittliche Einkaufspreis liegt inklusive aller Gebühren bei etwa 73.227 US-Dollar je Bitcoin.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Neu gekaufte Bitcoins | 21.021 BTC |
| Gesamte Bitcoin-Bestände | 628.791 BTC |
| Durchschnittlicher Kaufpreis (neu) | 117.256 USD/BTC |
| Durchschnittlicher Gesamtkaufpreis | 73.227 USD/BTC |
| Wert der Bestände (aktuell) | 46,8 Mrd. USD |
| Kapitalerhöhung (brutto) | 2,521 Mrd. USD |
| Kapitalerhöhung (netto) | 2,474 Mrd. USD |
Die Finanzierung erfolgte über eine spektakuläre Kapitalerhöhung: Der Verkauf von über 28 Millionen Vorzugsaktien zu je 90 US-Dollar spülte brutto 2,521 Milliarden US-Dollar in die Kassen. Nach Abzug aller Kosten blieben netto rund 2,474 Milliarden US-Dollar übrig. Trotz der rekordverdächtigen Bitcoin-Anhäufung zeigt sich die Aktie zuletzt schwach und befindet sich in einem klaren Abwärtstrend. Anleger reagieren verhalten, da die zentrale Frage bleibt, ob sich MicroStrategys All-in-Wette auf Bitcoin langfristig auszahlt oder das Unternehmen zum Opfer seiner eigenen Risikobereitschaft wird. (Börse Express)
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- MicroStrategy setzt weiterhin auf massive Bitcoin-Investitionen.
- Die Aktie befindet sich trotz Rekord-Beständen im Abwärtstrend.
- Der nächste Quartalsbericht am 31. Juli könnte für Klarheit sorgen.
Infobox: MicroStrategy hält 628.791 BTC im Wert von 46,8 Mrd. USD, finanziert durch eine Kapitalerhöhung von 2,5 Mrd. USD. Die Aktie bleibt trotz dieser Rekordzahlen unter Druck.
Marktrisiko: MicroStrategy-Aktie mit stärkstem Abwärtsrisiko seit April
Wie CoinDesk berichtet, sind die Aktien von MicroStrategy in zwei Wochen um über 14 % gefallen und haben unter dem 50-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt geschlossen. Die Nachfrage nach Put-Optionen auf MicroStrategy hat den höchsten Stand seit April erreicht, was auf eine verstärkte bärische Stimmung hinweist. Händler zahlen eine höhere Prämie für Absicherungen gegen Kursverluste, was auf Bedenken hinsichtlich eines möglichen Rückgangs des Aktienkurses von MicroStrategy hindeutet.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kursverlust in 2 Wochen | über 14 % |
| Aktueller Kurs | 292 USD |
| Einjahres-Put-Call-Schräge | 3,6 % (höchster Stand seit 17. April) |
| Bitcoin-Bestand | 628.791 BTC |
| Wert der Bestände (laut CoinDesk) | 74,7 Mrd. USD |
MicroStrategy ist der weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Inhaber und kauft seit fünf Jahren aggressiv BTC als Bilanzaktiva. Die Aktie hat jedoch in letzter Zeit Schwierigkeiten und schloss am Mittwoch knapp unter dem 50-Tage-Simple-Moving-Average (SMA). Die Nachfrage nach Put-Optionen, die Schutz gegen Kursverluste bieten, ist im Vergleich zu Call-Optionen jetzt so hoch wie seit über drei Monaten nicht mehr. (CoinDesk)
- MicroStrategy-Aktie verliert in kurzer Zeit deutlich an Wert.
- Absicherungsbedarf der Anleger steigt auf Rekordniveau.
- Marktteilnehmer sehen erhöhtes Abwärtsrisiko.
Infobox: Die MicroStrategy-Aktie fiel in zwei Wochen um über 14 % auf 292 USD. Die Nachfrage nach Absicherung gegen Kursverluste ist so hoch wie seit April nicht mehr.
Rekord-Investition: MicroStrategy kauft 21.000 Bitcoin
Nach Angaben von BTC Echo hat MicroStrategy 21.021 Bitcoin für rund 2,46 Milliarden US-Dollar gekauft. Der durchschnittliche Kaufpreis beträgt 117.256 US-Dollar pro Bitcoin. Es handelt sich um den größten Bitcoin-Kauf des Unternehmens im Jahr 2025. Das Geld für das Ankaufprogramm stammt aus der jüngsten Kapitalerhöhung, bei der die vierte Vorzugsaktie STRC ausgegeben wurde. Diese brachte insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar ein.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Gekaufte Bitcoin | 21.021 BTC |
| Kaufpreis gesamt | 2,46 Mrd. USD |
| Durchschnittlicher Kaufpreis | 117.256 USD/BTC |
| Gesamte Bestände | 628.791 BTC |
| Durchschnittlicher Gesamtkaufpreis | 73.227 USD/BTC |
| Wert der Bestände | 46,8 Mrd. USD |
Der Börsengang von STRC ist laut MicroStrategy der größte US-Börsengang im Jahr 2025 und einer der größten im Kryptobereich der letzten Jahre. Die Vorzugsaktien STR, STRF, STRD und STRC bieten Anlegern eine attraktive jährliche Dividende, teils sogar im zweistelligen Prozentbereich. Die STRC-Aktie schüttet variable monatliche Dividenden aus, deren Höhe per Vorstandsbeschluss angepasst werden kann, mit dem Ziel, den Kurs nahe am Nennwert von 100 US-Dollar zu stabilisieren. Der ausgegebene Preis von 90 US-Dollar bei einem angestrebten Dividendenzins von neun Prozent ergibt eine anfängliche Rendite von 10 Prozent. (BTC Echo)
- MicroStrategy tätigt den größten Bitcoin-Kauf des Jahres 2025.
- Innovative Vorzugsaktien-Konstruktion mit attraktiven Dividenden.
- Gesamte Bitcoin-Bestände auf Rekordniveau.
Infobox: MicroStrategy kauft 21.021 BTC für 2,46 Mrd. USD. Die neue STRC-Aktie bietet eine anfängliche Rendite von 10 % und spricht einkommensorientierte Investoren an.
Analystenerwartungen zum Quartalsbericht von Strategy (ehemals MicroStrategy)
Wie finanzen.ch berichtet, wird Strategy (ehemals MicroStrategy) am 31.07.2025 die Bücher zum vergangenen Quartal öffnen. Sechs Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,098 USD gegenüber -0,570 USD im Vorjahresquartal. Zwölf Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 113,5 Millionen USD aus, was einem Zuwachs von 1,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (111,4 Millionen USD) entsprechen würde.
| Parameter | Erwartung | Vorjahr |
|---|---|---|
| Verlust je Aktie (Quartal) | -0,098 USD | -0,570 USD |
| Umsatz (Quartal) | 113,5 Mio. USD | 111,4 Mio. USD |
| Verlust je Aktie (Jahr) | -16,315 USD | -6,060 USD |
| Umsatz (Jahr) | 461,5 Mio. USD | 463,5 Mio. USD |
Der Ausblick von sechs Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -16,315 USD. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 461,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 463,5 Millionen USD in den Büchern standen. (finanzen.ch)
- Analysten erwarten eine deutliche Verbesserung beim Quartalsverlust je Aktie.
- Leichter Umsatzanstieg im Quartal, aber Rückgang im Gesamtjahr erwartet.
- Der Quartalsbericht am 31. Juli wird mit Spannung erwartet.
Infobox: Analysten erwarten für das Quartal einen Verlust je Aktie von -0,098 USD und einen Umsatz von 113,5 Mio. USD. Für das Gesamtjahr wird ein Verlust je Aktie von -16,315 USD prognostiziert.
Kurzmeldung: Massiver Bitcoin-Kauf bestätigt
Auch FinanzNachrichten.de berichtet über den massiven Bitcoin-Kauf von MicroStrategy. Die Meldung bestätigt die jüngsten Investitionen und unterstreicht die fortgesetzte Strategie des Unternehmens, auf Bitcoin als zentrales Asset zu setzen.
Infobox: MicroStrategy bleibt mit massiven Bitcoin-Käufen im Fokus der Finanzmärkte.
Einschätzung der Redaktion
Die konsequente Fokussierung von MicroStrategy auf Bitcoin als zentrales Bilanz-Asset ist ein beispielloser Schritt im Unternehmenssektor und verschiebt die Risikostruktur des Unternehmens fundamental. Die jüngste Rekord-Kapitalerhöhung und der massive Zukauf von Bitcoin unterstreichen die Bereitschaft, kurzfristige Kursschwankungen und Marktrisiken zugunsten einer langfristigen Krypto-Strategie in Kauf zu nehmen. Diese Strategie macht MicroStrategy zu einem hochspekulativen Vehikel für Anleger, die an eine nachhaltige Wertsteigerung von Bitcoin glauben, birgt aber erhebliche Klumpenrisiken, da die operative Entwicklung des Softwaregeschäfts zunehmend in den Hintergrund tritt.
Die schwache Kursentwicklung der Aktie trotz Rekord-Beständen und die gestiegene Nachfrage nach Absicherungen gegen Kursverluste zeigen, dass der Markt die Risiken dieser Strategie sehr bewusst wahrnimmt. Die hohe Volatilität des Bitcoin-Preises kann sich direkt und massiv auf die Bilanz und den Aktienkurs auswirken. Die innovative Vorzugsaktien-Struktur mit attraktiven Dividenden ist ein Versuch, neue Anlegergruppen zu gewinnen, ändert aber nichts an der grundsätzlichen Abhängigkeit vom Bitcoin-Markt.
Die anstehenden Quartalszahlen werden ein wichtiger Gradmesser für die Akzeptanz und Tragfähigkeit dieses Modells sein. Sollte der Bitcoin-Preis deutlich korrigieren, drohen erhebliche Wertverluste und Vertrauensschäden. MicroStrategy bleibt damit ein Paradebeispiel für die Chancen und Risiken einer radikalen Krypto-Strategie im Unternehmenskontext.
- MicroStrategy ist ein Extrembeispiel für unternehmerische Krypto-Spekulation.
- Die Aktie bleibt hochvolatil und stark vom Bitcoin-Preis abhängig.
- Die Strategie bietet Chancen auf überdurchschnittliche Renditen, ist aber mit erheblichen Risiken verbunden.
Quellen:
- MicroStrategy Aktie: Milliarden-Gamble geht weiter
- Ausblick: Strategy (ehemals MicroStrategy) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
- Die Marktsituation von Bitcoin-Inhaber MicroStrategy (MSTR) deutet auf das stärkste Abwärtsrisiko seit April hin
- MicroStrategy kauft 21.000 Bitcoin – Rekord-Investition 2025
- Strategy-Aktie: Massiver Bitcoin-Kauf!
- Ausblick: Strategy (ehemals MicroStrategy) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
