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MicroStrategy Inc. hat kürzlich die Emission von 3,5 Millionen unbefristeten Serie-A-Stream-Vorzugsaktien angekündigt, die mit einer attraktiven Verzinsung von 10,00 % ausgestattet sind. Diese Maßnahme zielt darauf ab, frisches Kapital für den Erwerb von Bitcoin und die Stärkung des Betriebskapitals zu generieren. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Hintergründe dieser Entscheidung sowie die aktuellen Entwicklungen rund um die Bitcoin-Strategie des Unternehmens und die Auswirkungen auf die Aktienkurse.
MicroStrategy plant Emission von 3,5 Millionen Vorzugsaktien
MicroStrategy Inc. (Nasdaq: MSTR) hat angekündigt, ein öffentliches Erstangebot von 3,5 Millionen unbefristeten Serie-A-Stream-Vorzugsaktien mit einer Verzinsung von 10,00 % durchzuführen. Der Nettoerlös aus dieser Emission soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich des Erwerbs von Bitcoin und der Aufstockung des Betriebskapitals.
Die kumulativen Dividenden betragen 10,00 % pro Jahr auf den Nennwert von 100 € je Aktie. Reguläre Dividenden werden, sofern vom Vorstand beschlossen, ab dem 31. Dezember 2025 vierteljährlich ausgezahlt. Sollte MicroStrategy keine reguläre Dividende beschließen, wird das Unternehmen unter bestimmten Bedingungen wirtschaftlich vertretbare Anstrengungen unternehmen, andere Aktien zu verkaufen, um Mittel zur Deckung der aufgeschobenen Dividenden zu beschaffen.
„Das Unternehmen hat unter bestimmten Umständen Rückkaufrechte, beispielsweise wenn weniger als 25 % der ursprünglich ausgegebenen Aktien ausstehen.“
Die Liquidationspräferenz liegt anfänglich bei 100 € pro Aktie und unterliegt Anpassungsmechanismen, die auf den Handelskursen basieren. Barclays Bank PLC, Morgan Stanley & Co. International plc und andere fungieren als gemeinschaftliche Konsortialführer für das Angebot.
Zusammenfassung: MicroStrategy plant die Emission von 3,5 Millionen Vorzugsaktien mit einer Verzinsung von 10,00 %, um Kapital für Bitcoin-Käufe und Betriebskosten zu generieren.
MicroStrategy Aktie: Bitcoin-Hamsterkäufe gehen weiter
In der vergangenen Woche hat MicroStrategy erneut seine Bitcoin-Bestände ausgebaut, indem das Unternehmen zwischen dem 27. Oktober und 2. November Aktien im Wert von 69,5 Millionen Dollar verkaufte. Das frische Kapital wurde verwendet, um 397 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Preis von 114.771 Dollar pro Coin zu erwerben, was einer Gesamtinvestition von 45,6 Millionen Dollar entspricht.
Per 2. November hält MicroStrategy insgesamt 641.205 Bitcoin, die zu einem historischen Anschaffungswert von 47,49 Milliarden Dollar erworben wurden. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei 74.057 Dollar je Bitcoin, inklusive aller Gebühren und Nebenkosten.
„Das Unternehmen unterhält mehrere Programme für weitere Aktienverkäufe mit einem Gesamtvolumen von über 46 Milliarden Dollar.“
Zusammenfassung: MicroStrategy hat seine Bitcoin-Bestände durch den Verkauf von Aktien weiter aufgestockt und hält nun 641.205 Bitcoin im Wert von 47,49 Milliarden Dollar.
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy büßt am Abend ein
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) verzeichnete am Montagabend einen Rückgang von 1,6 Prozent auf 265,14 USD. Der Kurs fiel bis auf 259,88 USD, nachdem das Papier zu Beginn der Sitzung bei 264,39 USD notierte.
Am 22. November 2024 erreichte die Aktie ein 52-Wochen-Hoch von 542,85 USD. Aktuell hat die Aktie noch 104,74 Prozent Luft nach oben, während sie am 5. November 2024 auf 220,85 USD fiel, was das tiefste Niveau seit 52 Wochen darstellt.
„Analysten prognostizieren für das Jahr 2025 ein EPS von 25,99 USD je Aktie.“
Zusammenfassung: Die Strategy-Aktie hat am Montagabend 1,6 Prozent verloren und steht aktuell bei 265,14 USD, nachdem sie zuvor ein 52-Wochen-Hoch von 542,85 USD erreicht hatte.
MicroStrategy Aktie: Bitcoin-Wahnsinn!
MicroStrategy hat im dritten Quartal 2025 einen Nettogewinn von 2,8 Milliarden Dollar erzielt, was eine bemerkenswerte Wende im Vergleich zu einem Verlust von 432,6 Millionen Dollar im Vorjahresquartal darstellt. Diese positive Entwicklung ist auf die Wertsteigerung der Bitcoin-Bestände zurückzuführen, die mittlerweile 640.808 Bitcoins umfassen.
Das Unternehmen hat im dritten Quartal 5,1 Milliarden Dollar Nettoerlöse durch verschiedene Finanzierungsinstrumente gesammelt, um den Bitcoin-Einkauf weiter zu finanzieren. CEO Phong Le betonte die strategische Positionierung als „weltweit führendes Bitcoin-Treasury-Unternehmen“ und kündigte eine Expansion in internationale Kreditmärkte an.
„Die Prognosen für das Gesamtjahr 2025 beinhalten ein Betriebsergebnis von 34 Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von 24 Milliarden Dollar.“
Zusammenfassung: MicroStrategy verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Nettogewinn von 2,8 Milliarden Dollar und plant eine aggressive Kapitalbeschaffungsstrategie zur Finanzierung weiterer Bitcoin-Käufe.
Einschätzung der Redaktion
Die geplante Emission von 3,5 Millionen Vorzugsaktien durch MicroStrategy ist ein strategischer Schritt, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Mit einer Verzinsung von 10,00 % bietet das Unternehmen eine attraktive Rendite für Investoren, was das Interesse an der Emission erhöhen könnte. Die Verwendung der Mittel für den Erwerb von Bitcoin und zur Stärkung des Betriebskapitals zeigt, dass MicroStrategy weiterhin auf eine aggressive Wachstumsstrategie setzt, die stark von der Entwicklung des Bitcoin-Marktes abhängt.
Die jüngsten Käufe von Bitcoin und die signifikante Erhöhung der Bestände unterstreichen das Engagement des Unternehmens in diesem Bereich. Allerdings könnte die Abhängigkeit von Bitcoin auch zu einer erhöhten Volatilität führen, insbesondere wenn sich die Marktbedingungen ändern. Die Tatsache, dass MicroStrategy bereits über umfangreiche Programme für Aktienverkäufe verfügt, deutet darauf hin, dass das Unternehmen bereit ist, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren.
Insgesamt könnte die Emission der Vorzugsaktien als ein Zeichen für das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung von Bitcoin und die Positionierung von MicroStrategy als führendes Unternehmen in diesem Sektor gewertet werden. Dennoch sollten Investoren die potenziellen Risiken, die mit der Volatilität des Kryptomarktes verbunden sind, im Auge behalten.
Wichtigste Erkenntnisse: MicroStrategy setzt auf eine aggressive Wachstumsstrategie durch die Emission von Vorzugsaktien, um Bitcoin-Bestände auszubauen. Dies birgt Chancen, aber auch Risiken aufgrund der Marktvolatilität. Die Positionierung als führendes Bitcoin-Treasury-Unternehmen könnte langfristig vorteilhaft sein.
Quellen:
- MicroStrategy plant Emission von 3,5 Millionen Vorzugsaktien
- MicroStrategy Aktie: Bitcoin-Hamsterkäufe gehen weiter
- Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) büßt am Montagabend ein
- Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) büsst am Abend ein
- MicroStrategy Aktie: Bitcoin-Wahnsinn!
- Bitcoin-Kauf: MicroStrategy stockt Bestände weiter auf
